利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における連結キャッシュ・フローの状況は、営業活動によるキャッシュ・フローは法人税等の支払額7億39百万円がありましたが、税金等調整前四半期純利益16億43百万円、減価償却費4億79百万円等により13億18百万円(前年同期は15億80百万円)となりました。
また、投資活動によるキャッシュ・フローは有形及び無形固定資産の取得による支出9億50百万円及び投資有価証券の取得による支出2億89百万円等により△11億94百万円(前年同期は△5億28百万円)となり、財務活動によるキャッシュ・フローは長期借入金の返済による支出3億16百万円及び配当金の支払額4億39百万円がありましたが、長期借入れによる収入22億円等により14億38百万円(前年同期は△4億20百万円)となりました。
その結果、現金及び現金同等物は前期末比13億41百万円増加し、当第2四半期連結会計期間末残高は124億73百万円となりました。

2016/11/11 9:20