支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動負債)
支払手形及び買掛金が7億62百万円、1年内返済予定の長期借入金3億85百万円が増加したことなどにより、当連結会計年度末の流動負債は前連結会計年度末と比較して29億25百万円増加(前期比46.7%増)の91億93百万円となりました。
(固定負債)

2017/06/23 13:39

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

有価証券である債券及び投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されていますが、主に業務上の関係を有する企業の株式及び満期保有目的の債券であり、定期的に把握された時価が役員に報告されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金(原則として5年以内)及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に係る資金調達であります。

2017/06/23 13:39