利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における連結キャッシュ・フローの状況は、営業活動によるキャッシュ・フローは法人税等の支払額9億71百万円がありましたが、税金等調整前四半期純利益22億25百万円、売上債権の減少額9億76百万円等により21億89百万円(前年同期は13億18百万円)となりました。
また、投資活動によるキャッシュ・フローは有形及び無形固定資産の取得による支出19億84百万円等により△20億15百万円(前年同期は△11億94百万円)となり、財務活動によるキャッシュ・フローは長期借入金の返済による支出2億68百万円及び配当金の支払額4億89百万円等により△7億64百万円(前年同期は14億38百万円)となりました。
その結果、現金及び現金同等物は前期末比5億55百万円減少し、当第2四半期連結会計期間末残高は121億74百万円となりました。

2017/11/13 9:01