営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における連結キャッシュ・フローの状況は、営業活動によるキャッシュ・フロー37億52百万円(前年同期は32億20百万円)に対し、投資活動によるキャッシュ・フローは△32億44百万円(前年同期は△23億63百万円)であり、財務活動によるキャッシュ・フローは△14億55百万円(前年同期は8億13百万円)となりました。この結果、現金及び現金同等物は9億15百万円減少し、118億13百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは37億52百万円であり、前連結会計年度に比べ5億32百万円増加しました。その主な要因は、仕入債務の増減額が16億4百万円減少したことに対し、税金等調整前当期純利益が4億4百万円増加、売上債権の増減額が13億54百万円減少したことによるものであります。

2018/06/26 11:55