営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における連結キャッシュ・フローの状況は、営業活動によるキャッシュ・フロー50億35百万円(前年同期は37億52百万円)に対し、投資活動によるキャッシュ・フローは△39億2百万円(前年同期は△32億44百万円)であり、財務活動によるキャッシュ・フローは△14億93百万円(前年同期は△14億55百万円)となりました。この結果、現金及び現金同等物は2億31百万円減少し、115億82百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは50億35百万円であり、前連結会計年度に比べ12億83百万円増加しました。その主な要因は、退職給付に係る資産負債の増減額が2億49百万円減少、固定資産売却損益が5億91百万円あったことに対し、税金等調整前当期純利益が4億42百万円増加、売上債権の増減額が17億8百万円減少したことによるものであります。

2019/06/25 13:46