営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における連結キャッシュ・フローの状況は、営業活動によるキャッシュ・フロー60億58百万円(前期は119億50百万円)に対し、投資活動によるキャッシュ・フローは△5億73百万円(前期は△15億51百万円)であり、財務活動によるキャッシュ・フローは△27億90百万円(前期は△17億11百万円)となりました。この結果、現金及び現金同等物は24億74百万円増加し、222億84百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは60億58百万円(前期は119億50百万円)となりました。

2023/06/22 14:57

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていました「固定資産処分損益」は、開示の明瞭性を高めるため、当連結会計年度より区分掲記することといたしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」に表示していた「その他」132百万円は、「固定資産処分損益」6百万円、「その他」126百万円として組み替えております。

2023/06/22 14:57