営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における連結キャッシュ・フローの状況は、下記の通りです。
営業活動によるキャッシュ・フローは25億59百万円(前年同期は23億69百万円)となりました。その主な要因は税金等調整前四半期純利益74億5百万円(前年同期は77億11百万円)、売上債権の増減額△17億2百万円(前年同期は△20億88百万円)、法人税等の支払額又は還付額△24億85百万円(前年同期は△29億10百万円)によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは△59億47百万円(前年同期は83百万円)となりました。その主な要因は有形及び無形固定資産の取得による支出△11億8百万円(前年同期は△5億92百万円)、子会社株式の取得による支出△51億43百万円によるものであります。

2023/11/14 15:25