利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期と比較して12億48百万円増加し、13億22百万円の収入となりました。主な要因としては、売上債権の減少による収入47億14百万円及び前受金の増加による収入11億91百万円があった一方、仕入債務の減少による支出33億0百万円、たな卸資産の増加による支出2億33百万円、税金等調整前四半期純損失5億98百万円、未払消費税等の支出2億31百万円があったこと等によるものです。なお、当社グループにおいては、プラント工事の金額規模等が異なるため、各々の支払状況や入金状況によって連結会計年度毎に大きな増減があります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期と比較して4億37百万円減少し、30百万円の支出となりました。主な要因としては、有形固定資産の取得による支出21百万円があったことによるものです。

2016/11/11 13:58