水道機工（6403）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月13日 12:41
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -22億2000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億4900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 42億4000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,322 | -30 | -215 | 1,292 | -29 | 6,435 | 通期 | 1,288 | -301 | -215 | 987 | -72 | 6,129 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 316 | -94 | 191 | 222 | -88 | 6,543 | 通期 | 2,155 | -109 | 191 | 2,046 | -109 | 8,366 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -831 | -298 | -49 | -1,129 | -19 | 7,187 | 通期 | 244 | -727 | -49 | -483 | -79 | 7,833 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 318 | -110 | -214 | 208 | -95 | 7,827 | 通期 | -948 | -1,198 | -214 | -2,146 | -124 | 5,471 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -229 | -119 | -245 | -348 | -74 | 4,877 | 通期 | -455 | 68 | -251 | -387 | -145 | 4,832 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,777 | -224 | -496 | 1,553 | -209 | 5,889 | 通期 | 1,633 | -247 | -769 | 1,386 | -241 | 5,448 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,296 | -1,159 | -239 | 137 | -152 | 5,353 | 通期 | -593 | -1,033 | -269 | -1,626 | -221 | 3,559 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,178 | -261 | -233 | 917 | -178 | 4,256 | 通期 | -2,045 | -845 | 1,257 | -2,890 | -277 | 1,942 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 4,478 | 752 | -1,778 | 5,230 | -53 | 5,395 | 通期 | 2,845 | -464 | 198 | 2,381 | -273 | 4,595 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 4,240 | -149 | -2,220 | 4,091 | -165 | 6,495 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 9億8700万
- 2018年3月（連） +107.29%
- 20億4600万
- 2019年3月（連） マイ転
- -4億8300万
- 2020年3月（連） -344.31%
- -21億4600万
- 2021年3月（連）
- -3億8700万
- 2022年3月（連） プラ転
- 13億8600万
- 2023年3月（連） マイ転
- -16億2600万
- 2024年3月（連） -77.74%
- -28億9000万
- 2025年3月（連） プラ転
- 23億8100万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 7.93%
- 2018年3月（連）
- 12.16%
- 2019年3月（連）
- 1.33%
- 2020年3月（連）
- -4.51%
- 2021年3月（連）
- -1.81%
- 2022年3月（連）
- 7.21%
- 2023年3月（連）
- -2.7%
- 2024年3月（連）
- -9.45%
- 2025年3月（連）
- 10.96%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
