キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 9:28
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億3300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 11億7800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億6100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 243 | -35 | -154 | 208 | -31 | 4,991 | 通期 | 860 | -205 | -158 | 655 | -51 | 5,436 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 74 | 407 | -152 | 481 | -88 | 5,765 | 通期 | -70 | 147 | -154 | 77 | -277 | 5,359 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,322 | -30 | -215 | 1,292 | -29 | 6,435 | 通期 | 1,288 | -301 | -215 | 987 | -72 | 6,129 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 316 | -94 | 191 | 222 | -88 | 6,543 | 通期 | 2,155 | -109 | 191 | 2,046 | -109 | 8,366 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -831 | -298 | -49 | -1,129 | -19 | 7,187 | 通期 | 244 | -727 | -49 | -483 | -79 | 7,833 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 318 | -110 | -214 | 208 | -95 | 7,827 | 通期 | -948 | -1,198 | -214 | -2,146 | -124 | 5,471 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -229 | -119 | -245 | -348 | -74 | 4,877 | 通期 | -455 | 68 | -251 | -387 | -145 | 4,832 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,777 | -224 | -496 | 1,553 | -209 | 5,889 | 通期 | 1,633 | -247 | -769 | 1,386 | -241 | 5,448 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,296 | -1,159 | -239 | 137 | -152 | 5,353 | 通期 | -593 | -1,033 | -269 | -1,626 | -221 | 3,559 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,178 | -261 | -233 | 917 | -178 | 4,256 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 6億5500万
- 2016年3月（連） -88.24%
- 7700万
- 2017年3月（連） 大幅増
- 9億8700万
- 2018年3月（連） +107.29%
- 20億4600万
- 2019年3月（連） マイ転
- -4億8300万
- 2020年3月（連） -344.31%
- -21億4600万
- 2021年3月（連）
- -3億8700万
- 2022年3月（連） プラ転
- 13億8600万
- 2023年3月（連） マイ転
- -16億2600万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 5.42%
- 2016年3月（連）
- -0.45%
- 2017年3月（連）
- 7.93%
- 2018年3月（連）
- 12.16%
- 2019年3月（連）
- 1.33%
- 2020年3月（連）
- -4.51%
- 2021年3月（連）
- -1.81%
- 2022年3月（連）
- 7.21%
- 2023年3月（連）
- -2.7%