水道機工（6403）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -406 | -887 |
| 減価償却費 | 66 | 71 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 127 | 31 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 27 | 205 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -353 | -405 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -109 | 1 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 69 | -19 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 53 | -71 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -42 |
| 為替差損益（△は益） | -105 | -188 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 259 | 245 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14 | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,237 | 4,065 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -293 | -319 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,073 | -1,407 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 899 | 319 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 713 | 217 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -31 | -52 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -148 | -94 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -184 | -147 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -183 | -170 |
| その他 | 4 | 22 |
| 小計 | 1,538 | 1,373 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 39 |
| 利息の支払額 | － | |
| 法人税等の支払額 | -253 | -234 |
| 法人税等の還付額 | 0 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,296 | 1,178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -21 | -21 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15 | 15 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -44 | -88 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -108 | -90 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,093 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19 | 17 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 10 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -166 |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 35 |
| その他 | 31 | 36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,159 | -261 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -235 | -235 |
| その他 | -3 | 2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -239 | -233 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | 13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -95 | 696 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,559 | 4,256 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
