水道機工（6403）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -157 | -406 |
| 減価償却費 | 63 | 66 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | 127 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 31 | 27 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -33 | -109 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 69 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 49 | 53 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -15 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | -105 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3 | 259 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,133 | 3,237 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -226 | -293 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,297 | -2,073 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 857 | 899 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 213 | 713 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 27 | -31 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -187 | -148 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 4 | -184 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -725 | -536 |
| その他 | 4 | |
| 小計 | 1,747 | 1,538 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 11 |
| 利息の支払額 | -2 | |
| 法人税等の支払額 | -77 | -253 |
| 法人税等の還付額 | 96 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,777 | 1,296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -31 | -21 |
| 定期預金の払戻による収入 | 41 | 15 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -187 | -44 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 22 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22 | -108 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,093 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 19 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 10 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 10 |
| その他 | -23 | 31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -224 | -1,159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,261 | － |
| 配当金の支払額 | -235 | -235 |
| その他 | 1 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -496 | -239 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,056 | -95 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,889 | 5,353 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
