水道機工（6403）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -399 | -157 |
| 減価償却費 | 65 | 63 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -35 | 5 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -1 | 31 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12 | -33 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 64 | 49 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -13 |
| 為替差損益（△は益） | 34 | -1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,336 | 5,133 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -359 | -226 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,252 | -3,297 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,089 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 857 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -65 | 213 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -29 | 27 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -174 | -187 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 132 | 4 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -273 | -725 |
| その他 | 8 | |
| 小計 | 142 | 1,747 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 13 |
| 利息の支払額 | -6 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -383 | -77 |
| 法人税等の還付額 | － | 96 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -229 | 1,777 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6 | -31 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 41 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -69 | -187 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5 | -22 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26 | |
| その他 | -11 | -23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -119 | -224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 1,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -1,261 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10 | － |
| 配当金の支払額 | -235 | -235 |
| その他 | 0 | 1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -245 | -496 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -594 | 1,056 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,877 | 5,889 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
