水道機工（6403）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -418 | -389 |
| 減価償却費 | 51 | 61 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -35 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 3 | -1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | 12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 68 | 59 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -17 |
| 為替差損益（△は益） | 27 | 34 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 31 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,588 | 3,336 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -301 | -359 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,678 | -3,252 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 721 | 1,089 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -515 | -65 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 325 | -29 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -53 | -174 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 31 | 132 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -342 | -272 |
| その他 | 26 | 7 |
| 小計 | 551 | 142 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 17 |
| 利息の支払額 | -8 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -240 | -383 |
| 法人税等の還付額 | 0 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 318 | -229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6 | -6 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -73 | -69 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22 | -5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26 | |
| その他 | -8 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -110 | -119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -10 |
| 配当金の支払額 | -214 | -235 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -214 | -245 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6 | -594 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,471 | 4,877 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
