水道機工（6403）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -285 | -418 |
| 減価償却費 | 46 | 51 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 103 | -3 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -45 | 3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 42 | 68 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -15 |
| 為替差損益（△は益） | -32 | 27 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -26 | 31 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,512 | 3,588 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -310 | -301 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,979 | -2,678 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 725 | 721 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -254 | -515 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -165 | 325 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -596 | -53 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -246 | 31 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -164 | -342 |
| その他 | 4 | 26 |
| 小計 | -682 | 551 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 15 |
| 利息の支払額 | -4 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -160 | -240 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -831 | 318 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6 | -6 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13 | -73 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6 | -22 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 貸付けによる支出 | -272 | － |
| 敷金の差入による支出 | -1 | -10 |
| 敷金の回収による収入 | 1 | 1 |
| その他 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -298 | -110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 143 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -192 | -214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -49 | -214 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,179 | -6 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,833 | 7,827 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
