水道機工（6403）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -546 | -285 |
| 減価償却費 | 54 | 46 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | 103 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 42 | -45 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10 | 8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 57 | 42 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -19 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | -32 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17 | -26 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,122 | 3,512 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -286 | -310 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,423 | -2,979 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 758 | 725 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -148 | -165 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -53 | -596 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 170 | -246 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -119 | -418 |
| その他 | 3 | 4 |
| 小計 | 592 | -682 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 15 |
| 利息の支払額 | － | -4 |
| 法人税等の支払額 | -288 | -160 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 316 | -831 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6 | -6 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -60 | -13 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28 | -6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 貸付けによる支出 | － | -272 |
| 敷金の差入による支出 | -3 | -1 |
| 敷金の回収による収入 | 1 | 1 |
| その他 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -94 | -298 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 363 | 143 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -171 | -192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 191 | -49 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 413 | -1,179 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,543 | 7,187 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
