水道機工（6403）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -598 | -546 |
| 減価償却費 | 49 | 54 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | 5 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 1 | 42 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9 | -10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 56 | 57 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -15 |
| 為替差損益（△は益） | 47 | 1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -32 | -17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,714 | 4,122 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -233 | -286 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,300 | -3,423 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,191 | 758 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -56 | -148 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -231 | -53 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -67 | 170 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 48 | -119 |
| その他 | 16 | 3 |
| 小計 | 1,592 | 592 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 11 |
| 法人税等の支払額 | -279 | -288 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,322 | 316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6 | -6 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21 | -60 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8 | -28 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | － |
| 敷金の差入による支出 | -1 | -3 |
| 敷金の回収による収入 | 6 | 1 |
| その他 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30 | -94 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 363 |
| リース債務の返済による支出 | － | |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -214 | -171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -215 | 191 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,076 | 413 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,435 | 6,543 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
