水道機工（6403）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -887 | -266 |
| 減価償却費 | 71 | 85 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 31 | -36 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 205 | 105 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -405 | 84 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -19 | -9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -71 | -63 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42 | -49 |
| 為替差損益（△は益） | -188 | 151 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 245 | -607 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,065 | 6,343 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -319 | -316 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,407 | -2,356 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 319 | 1,482 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 217 | 661 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -52 | -7 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -94 | -133 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -147 | -123 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -170 | -438 |
| その他 | 22 | 0 |
| 小計 | 1,373 | 4,507 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 61 |
| 利息の支払額 | － | |
| 法人税等の支払額 | -234 | -91 |
| 法人税等の還付額 | － | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,178 | 4,478 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -21 | -21 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15 | 15 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -88 | -46 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -90 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 1,064 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -166 | -244 |
| 貸付金の回収による収入 | 35 | － |
| その他 | 36 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -261 | 752 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -1,499 |
| 自己株式の取得による支出 | -39 | |
| 配当金の支払額 | -235 | -236 |
| その他 | 2 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -233 | -1,778 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 696 | 3,453 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,256 | 5,395 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
