水道機工（6403）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -266 | -13 |
| 減価償却費 | 85 | 92 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -36 | 259 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 105 | 172 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 84 | -114 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 2 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -9 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -63 | -73 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49 | -37 |
| 為替差損益（△は益） | 151 | -26 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -607 | -135 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,343 | 3,854 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -316 | -201 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,356 | 50 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,482 | 1,012 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 661 | -45 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -7 | -21 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -133 | -81 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -123 | 177 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -438 | -217 |
| その他 | 0 | 5 |
| 小計 | 4,507 | 4,661 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61 | 37 |
| 利息の支払額 | -2 | |
| 法人税等の支払額 | -91 | -457 |
| 法人税等の還付額 | 2 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,478 | 4,240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -21 | -21 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15 | 15 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -46 | -165 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7 | |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,064 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | -244 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 20 |
| その他 | -7 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 752 | -149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -1,499 | -1,980 |
| 自己株式の取得による支出 | -39 | |
| 配当金の支払額 | -236 | -235 |
| その他 | -3 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,778 | -2,220 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 28 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,453 | 1,899 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,395 | 6,495 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
