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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2018年4月1日至 2019年3月31日	自 2019年4月1日至 2020年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△）	963	-1,292
減価償却費	95	107
貸倒引当金の増減額（△は減少）	126	1,330
受注損失引当金の増減額（△は減少）	-60
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	18	17
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	114	130
受取利息及び受取配当金	-31	-24
為替差損益（△は益）	-7	28
持分法による投資損益（△は益）	33	1,172
関係会社事業損失	－	87
関係会社出資金売却損益	-53	－
投資有価証券評価損益（△は益）	－	11
負ののれん発生益	－	-53
売上債権の増減額（△は増加）	-280	-2,514
たな卸資産の増減額（△は増加）	-81	-67
仕入債務の増減額（△は減少）	-144	1,237
前受金の増減額（△は減少）	411	-75
預り金の増減額（△は減少）	807	-846
未収消費税等の増減額（△は増加）	-348	348
未払消費税等の増減額（△は減少）	-537	80
その他の流動資産の増減額（△は増加）	-585	-275
その他の流動負債の増減額（△は減少）	131	64
その他	14	24
小計	586	-509
利息及び配当金の受取額	24	24
利息の支払額	-13	-15
法人税等の支払額	-353	-447
法人税等の還付額	0	0
営業活動によるキャッシュ・フロー	244	-948
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-13	-13
定期預金の払戻による収入	13	13
有形固定資産の取得による支出	-37	-111
無形固定資産の取得による支出	-12	-25
投資有価証券の取得による支出	-12
関係会社出資金の売却による収入	141	－
関係会社出資金の払込による支出	-100	－
新規連結子会社株式取得に伴う収入	－	36
関係会社貸付けによる支出	-762	-643
貸付けによる支出	－	-493
その他	55	39
投資活動によるキャッシュ・フロー	-727	-1,198
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	143	－
自己株式の取得による支出
配当金の支払額	-192	-214
財務活動によるキャッシュ・フロー	-49	-214
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-533	-2,361
現金及び現金同等物の四半期末残高	7,833	5,471

水道機工（6403）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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