水道機工（6403）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年6月27日 14:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第115期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 945 | 963 |
| 減価償却費 | 110 | 95 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 88 | 126 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 28 | -60 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2 | 18 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 33 | 114 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -31 |
| 為替差損益（△は益） | 23 | -7 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 37 | 33 |
| 関係会社出資金売却損益 | － | -53 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 595 | -280 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 116 | -81 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 42 | -144 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -24 | 411 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 54 | 807 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 34 | -348 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 543 | -537 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 410 | -585 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -361 | 131 |
| その他 | 10 | 14 |
| 小計 | 2,658 | 586 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 24 |
| 利息の支払額 | -4 | -13 |
| 法人税等の支払額 | -527 | -353 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,155 | 244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -13 | -13 |
| 定期預金の払戻による収入 | 13 | 13 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -76 | -37 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33 | -12 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | |
| 関係会社出資金の売却による収入 | － | 141 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -100 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -762 |
| その他 | -2 | 55 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -109 | -727 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 363 | 143 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -171 | -192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 191 | -49 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,237 | -533 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,366 | 7,833 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
