水道機工（6403）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,161 | 945 |
| 減価償却費 | 99 | 110 |
| 減損損失 | 15 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | 88 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -14 | 28 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18 | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 80 | 33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -28 |
| 為替差損益（△は益） | 6 | 23 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 28 | 37 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 2 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -487 | 595 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -32 | 116 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 671 | 42 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 407 | -24 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -34 | 34 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -178 | 543 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -328 | 410 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 343 | -307 |
| その他 | 9 | 7 |
| 小計 | 1,750 | 2,658 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 28 |
| 法人税等の支払額 | -484 | -527 |
| 法人税等の還付額 | 2 | 0 |
| 利息の支払額 | － | -4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,288 | 2,155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -13 | -13 |
| 定期預金の払戻による収入 | 13 | 13 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31 | -76 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41 | -33 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -52 | |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100 | － |
| 貸付けによる支出 | -297 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | － |
| 敷金の差入による支出 | -1 | -4 |
| 敷金の回収による収入 | 8 | 1 |
| 差入保証金の回収による収入 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -301 | -109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 363 |
| リース債務の返済による支出 | － | |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -214 | -171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -215 | 191 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 770 | 2,237 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,129 | 8,366 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
