水道機工（6403）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,564 | 1,161 |
| 減価償却費 | 89 | 99 |
| 減損損失 | － | 15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 11 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 39 | -14 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -47 | 18 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 225 | 80 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38 | -26 |
| 為替差損益（△は益） | 28 | 6 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 13 | 28 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | -321 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -57 | － |
| 固定資産除却損 | 4 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,271 | -487 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -42 | -32 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -251 | 671 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -38 | 407 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 318 | -34 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 143 | -178 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -405 | -328 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 153 | 343 |
| その他 | -7 | 9 |
| 小計 | 101 | 1,750 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51 | 19 |
| 法人税等の支払額 | -231 | -484 |
| 法人税等の還付額 | 7 | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -70 | 1,288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -13 | -13 |
| 定期預金の払戻による収入 | 13 | 13 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -203 | -31 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -74 | -41 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 600 | 100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -52 | |
| 関係会社出資金の売却による収入 | 400 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -101 | － |
| 貸付けによる支出 | -469 | -297 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 10 |
| 敷金の差入による支出 | -13 | -1 |
| 敷金の回収による収入 | 2 | 8 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 147 | -301 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -3 | |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -150 | -214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -154 | -215 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -77 | 770 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,359 | 6,129 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
