水道機工（6403）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,229 | 1,564 |
| 減価償却費 | 87 | 89 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -39 | 3 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -364 | 39 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19 | -47 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 66 | 225 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41 | -38 |
| 為替差損益（△は益） | -4 | 28 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -35 | 13 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | － | -321 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -57 |
| 固定資産除却損 | 21 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 643 | -1,271 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -24 | -42 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -62 | -251 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -117 | -38 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -279 | 318 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -231 | 143 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,048 | -405 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -405 | 153 |
| その他 | 1 | -7 |
| 小計 | 1,513 | 101 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56 | 51 |
| 法人税等の支払額 | -709 | -231 |
| 法人税等の還付額 | － | 7 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 860 | -70 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -13 | -13 |
| 定期預金の払戻による収入 | 13 | 13 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -35 | -203 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16 | -74 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100 | 600 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 関係会社出資金の売却による収入 | － | 400 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -266 | -101 |
| 貸付けによる支出 | － | -469 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 6 |
| 敷金の差入による支出 | -4 | -13 |
| 敷金の回収による収入 | 1 | 2 |
| その他 | 10 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -205 | 147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -6 | -3 |
| 長期未払金の返済による支出 | -1 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -150 | -150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -158 | -154 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 498 | -77 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,436 | 5,359 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
