水道機工（6403）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,104 | 1,229 |
| 減価償却費 | 89 | 87 |
| 負ののれん償却額 | -1 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 55 | -39 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -45 | -364 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18 | 19 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 87 | 66 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -41 |
| 為替差損益（△は益） | -4 | |
| 持分法による投資損益（△は益） | -36 | -35 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | -6 | － |
| 固定資産除却損 | 6 | 21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -911 | 643 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 140 | -24 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 978 | -62 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -178 | -117 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 59 | -279 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 270 | -231 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -899 | 1,048 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 299 | -405 |
| その他 | -31 | 1 |
| 小計 | 976 | 1,513 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 56 |
| 法人税等の支払額 | -440 | -709 |
| 法人税等の還付額 | 4 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 576 | 860 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -13 | -13 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12 | 13 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -86 | -35 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30 | -16 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 関係会社出資金の売却による収入 | 25 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -266 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 6 |
| 敷金の差入による支出 | -5 | -4 |
| 敷金の回収による収入 | 3 | 1 |
| その他 | 5 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -82 | -205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -6 | -6 |
| 長期未払金の返済による支出 | -4 | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -150 | -150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -162 | -158 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 330 | 498 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,937 | 5,436 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
