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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2012年4月1日至 2013年3月31日	自 2013年4月1日至 2014年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	1,376	1,104
減価償却費	85	89
負ののれん償却額	-15	-1
減損損失	24	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	3	55
受注損失引当金の増減額（△は減少）	286	-45
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-145	－
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-11	18
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	－	87
受取利息及び受取配当金	-18	-24
為替差損益（△は益）	-3
持分法による投資損益（△は益）	-98	-36
保険解約損益（△は益）	-50	－
関係会社出資金売却損益（△は益）	－	-6
売上債権の増減額（△は増加）	982	-911
たな卸資産の増減額（△は増加）	88	140
仕入債務の増減額（△は減少）	-305	978
前受金の増減額（△は減少）	-205	-178
未収消費税等の増減額（△は増加）	-59	59
未払消費税等の増減額（△は減少）	-122	270
その他の流動資産の増減額（△は増加）	-291	-899
その他の流動負債の増減額（△は減少）	197	299
その他	2	-24
小計	1,718	976
利息及び配当金の受取額	25	35
法人税等の支払額	-71	-440
法人税等の還付額	12	4
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,684	576
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-412	-13
定期預金の払戻による収入	414	12
有価証券の償還による収入	10	－
有形固定資産の取得による支出	-45	-86
有形固定資産の売却による収入	12	－
無形固定資産の取得による支出	-77	-30
投資有価証券の取得による支出	-9
関係会社出資金の売却による収入	－	25
貸付けによる支出	-1	－
貸付金の回収による収入	8	6
保険積立金の解約による収入	50	－
敷金の差入による支出	-5	-5
敷金の回収による収入	2	3
その他	0	5
投資活動によるキャッシュ・フロー	-52	-82
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出	-6	-6
長期未払金の返済による支出	-8	-4
自己株式の取得による支出
配当金の支払額	-107	-150
財務活動によるキャッシュ・フロー	-121	-162
現金及び現金同等物に係る換算差額	1	-1
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,511	330
現金及び現金同等物の四半期末残高	4,607	4,937

水道機工（6403）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート