水道機工（6403）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月27日 11:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第109期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,048 | 1,376 |
| 減価償却費 | 79 | 85 |
| 負ののれん償却額 | -15 | -15 |
| 減損損失 | － | 24 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 3 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 210 | 286 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -32 | -145 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -21 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -18 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | -3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -182 | -98 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -50 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 63 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 61 | － |
| 災害損失 | 34 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,009 | 982 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -59 | 88 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,423 | -305 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 473 | -205 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 15 | -59 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 162 | -122 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -74 | -291 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1 | 197 |
| その他 | 0 | 2 |
| 小計 | 1,320 | 1,718 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 25 |
| 法人税等の支払額 | -57 | -71 |
| 法人税等の還付額 | 5 | 12 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,292 | 1,684 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -6 | -412 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 414 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -43 | -45 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | 12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16 | -77 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 26 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -81 | － |
| 貸付けによる支出 | -13 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 13 | 8 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 50 |
| 敷金の差入による支出 | -2 | -5 |
| 敷金の回収による収入 | 6 | 2 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -90 | -52 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -6 | -6 |
| 長期未払金の返済による支出 | -9 | -8 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -53 | -107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -69 | -121 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,133 | 1,511 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,962 | 3,095 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,095 | 4,607 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
