水道機工（6403）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月28日 11:28
- 【資料】
- 有価証券報告書-第108期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 395 | 1,048 |
| 減価償却費 | 73 | 79 |
| 負ののれん償却額 | -15 | -15 |
| その他の償却額 | 2 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -2 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -32 | 210 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -488 | -32 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4 | -21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -17 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -43 | -182 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 9 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -8 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 63 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 61 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 災害損失 | － | 34 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -250 | 1,009 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -88 | -59 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 76 | -1,423 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -112 | 473 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -13 | 15 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -117 | 162 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 373 | -74 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -10 | -1 |
| その他 | -13 | -1 |
| 小計 | -280 | 1,320 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 23 |
| 利息の支払額 | 0 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -87 | -57 |
| 法人税等の還付額 | 5 | 5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -336 | 1,292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -200 | -6 |
| 定期預金の払戻による収入 | 210 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18 | -43 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 30 |
| 無形固定資産の取得による支出 | 0 | -16 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 26 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -81 |
| 貸付けによる支出 | -7 | -13 |
| 貸付金の回収による収入 | 20 | 13 |
| 保険積立金の解約による収入 | 55 | － |
| 敷金の差入による支出 | -10 | -2 |
| 敷金の回収による収入 | 21 | 6 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 69 | -90 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -3 | -6 |
| 長期未払金の返済による支出 | -6 | -9 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | － | -53 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10 | -69 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -278 | 1,133 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,241 | 1,962 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,962 | 3,095 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
