水道機工（6403）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月29日 11:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第107期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 431 | 395 |
| 減価償却費 | 62 | 73 |
| 負ののれん償却額 | -15 | -15 |
| その他の償却額 | 0 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25 | 1 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -88 | -32 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 38 | -488 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -22 |
| 支払利息 | 1 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | 2 | 1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -22 | -43 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 9 |
| 保険解約損益（△は益） | -9 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | － |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 1 | － |
| 固定資産除却損 | － | 0 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | － |
| 無形固定資産除却損 | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,638 | -250 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 210 | -88 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,415 | 76 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 130 | -112 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 168 | -13 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 118 | -117 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 32 | 373 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 184 | -10 |
| その他 | -12 | -13 |
| 小計 | 1,425 | -280 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 27 |
| 利息の支払額 | -2 | 0 |
| 保険金の受取額 | 34 | － |
| 法人税等の支払額 | -69 | -87 |
| 法人税等の還付額 | － | 5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,413 | -336 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -200 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 210 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -43 | -18 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17 | 0 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -63 | － |
| 貸付けによる支出 | -16 | -7 |
| 貸付金の回収による収入 | 20 | 20 |
| 保険積立金の解約による収入 | 201 | 55 |
| 敷金の差入による支出 | -1 | -10 |
| 敷金の回収による収入 | 3 | 21 |
| その他 | 3 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 83 | 69 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,215 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -3 |
| 長期未払金の返済による支出 | － | -6 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,215 | -10 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 279 | -278 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,962 | 2,241 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,241 | 1,962 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
