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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2008年4月1日至 2009年3月31日	自 2009年4月1日至 2010年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	-754	431
減価償却費	59	62
負ののれん償却額	-14	-15
その他の償却額	0	0
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-4	-25
受注損失引当金の増減額（△は減少）	55	-88
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-76	38
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-29	11
受取利息及び受取配当金	-35	-20
支払利息	20	1
為替差損益（△は益）	-5	2
持分法による投資損益（△は益）	-2	-22
保険解約損益（△は益）	0	-9
和解金	-12	－
投資有価証券評価損益（△は益）	78	1
ゴルフ会員権売却損益（△は益）	－	1
ゴルフ会員権評価損	7	－
有形固定資産除却損	0	0
無形固定資産除却損	0	0
売上債権の増減額（△は増加）	-558	2,638
たな卸資産の増減額（△は増加）	-219	210
仕入債務の増減額（△は減少）	461	-2,415
前受金の増減額（△は減少）	13	130
未収消費税等の増減額（△は増加）	-168	168
未払消費税等の増減額（△は減少）	-26	118
その他の流動資産の増減額（△は増加）	-260	32
その他の流動負債の増減額（△は減少）	165	184
その他	-59	-12
小計	-1,367	1,425
利息及び配当金の受取額	46	25
利息の支払額	-23	-2
保険金の受取額	－	34
法人税等の支払額	-43	-69
法人税等の還付額	25	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	-1,362	1,413
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-37	-43
無形固定資産の取得による支出	-7	-2
投資有価証券の取得による支出	-193	-17
子会社株式の取得による支出	-16	－
関係会社出資金の払込による支出	－	-63
貸付けによる支出	-11	-16
貸付金の回収による収入	33	20
保険積立金の積立による支出	0	－
保険積立金の解約による収入	0	201
敷金の差入による支出	-3	-1
敷金の回収による収入	1	3
その他	-1	3
投資活動によるキャッシュ・フロー	-237	83
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	1,197	-1,215
長期借入金の返済による支出	-875	－
自己株式の取得による支出	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	322	-1,215
現金及び現金同等物に係る換算差額	5	-2
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-1,271	279
現金及び現金同等物の期首残高	3,233	1,962
現金及び現金同等物の期末残高	1,962	2,241

水道機工（6403）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート