水道機工（6403）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月26日 11:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第105期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -173 | -754 |
| 減価償却費 | 73 | 59 |
| 減損損失 | 36 | － |
| 負ののれん償却額 | － | -14 |
| その他の償却額 | － | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -4 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 22 | 55 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -722 | -76 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13 | -29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66 | -35 |
| 支払利息 | 29 | 20 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | -5 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 349 | -2 |
| 保険解約損益（△は益） | － | 0 |
| 和解金 | － | -12 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -352 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 34 | 78 |
| ゴルフ会員権評価損 | 54 | 7 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -269 | － |
| 有形固定資産除却損 | 2 | 0 |
| 無形固定資産除却損 | － | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -352 | -558 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 493 | -219 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -200 | 461 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -229 | 13 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -168 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 35 | -26 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3 | -260 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -274 | 165 |
| その他 | -72 | -59 |
| 小計 | -1,561 | -1,367 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77 | 46 |
| 利息の支払額 | -24 | -23 |
| 法人税等の支払額 | -171 | -43 |
| 法人税等の還付額 | － | 25 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,678 | -1,362 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -10 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2 | -37 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 270 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11 | -7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -177 | -193 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 708 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -16 |
| 関連会社の清算による収入 | 28 | － |
| 貸付けによる支出 | -20 | -11 |
| 貸付金の回収による収入 | 51 | 33 |
| 保険積立金の積立による支出 | 0 | 0 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 0 |
| 敷金の差入による支出 | -2 | -3 |
| 敷金の回収による収入 | 10 | 1 |
| その他 | － | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 844 | -237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -297 | 1,197 |
| 長期借入金の返済による支出 | -125 | -875 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -423 | 322 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,257 | -1,271 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,491 | 3,233 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,233 | 1,962 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
