水道機工（6403）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月29日 11:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第117期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,208 | 837 |
| 減価償却費 | 107 | 134 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,330 | 504 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | | 77 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17 | 24 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 130 | 75 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -30 |
| 為替差損益（△は益） | 28 | -24 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,172 | -22 |
| 関係会社事業損失 | 87 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -125 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11 | － |
| 負ののれん発生益 | -137 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,514 | -1,323 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -67 | 163 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,237 | -1,040 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -75 | 264 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -846 | -229 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 348 | -43 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 80 | 12 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -275 | 539 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 64 | 386 |
| その他 | 24 | 56 |
| 小計 | -509 | 237 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 25 |
| 利息の支払額 | -15 | -13 |
| 法人税等の支払額 | -447 | -707 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -948 | -455 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -13 | -13 |
| 定期預金の払戻による収入 | 13 | 13 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -111 | -105 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25 | -21 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 213 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -34 |
| 新規連結子会社株式取得に伴う収入 | 36 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | -643 | － |
| 貸付けによる支出 | -493 | － |
| その他 | 39 | 16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,198 | 68 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 3,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -13 |
| 長期未払金の返済による支出 | － | -2 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 配当金の支払額 | -214 | -235 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -214 | -251 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,361 | -638 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,471 | 4,832 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
