水道機工（6403）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月29日 13:28
- 【資料】
- 有価証券報告書-第118期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 828 | 163 |
| 減価償却費 | 134 | 133 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 504 | 70 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 64 | 414 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 77 | 99 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24 | -21 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 87 | 123 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -18 |
| 為替差損益（△は益） | -24 | -20 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -22 | 872 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -125 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,323 | 1,508 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 163 | 102 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,040 | -784 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 264 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | -232 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -229 | 127 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -43 | 43 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12 | -39 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 539 | -461 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 319 | -331 |
| その他 | 56 | -1 |
| 小計 | 237 | 1,746 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 16 |
| 利息の支払額 | -13 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -707 | -222 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 96 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -455 | 1,633 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -13 | -52 |
| 定期預金の払戻による収入 | 13 | 56 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -105 | -207 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 63 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21 | -65 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -54 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 213 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 50 |
| 子会社株式の取得による支出 | -34 | － |
| その他 | 16 | -38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 68 | -247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 3,000 | 3,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,000 | -3,526 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13 | － |
| 長期未払金の返済による支出 | -2 | -7 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -235 | -235 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -251 | -769 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -638 | 615 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,832 | 5,448 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
