水道機工（6403）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月29日 14:36
- 【資料】
- 有価証券報告書-第119期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 163 | 423 |
| 減価償却費 | 133 | 134 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 70 | -115 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 414 | 59 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 99 | -46 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -21 | -106 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 123 | 90 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 69 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -47 |
| 為替差損益（△は益） | -20 | 16 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 872 | 502 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,508 | -293 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 102 | 9 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -784 | -1,171 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -232 | -236 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 127 | -14 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 43 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -39 | -53 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -461 | 319 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -331 | 281 |
| その他 | -1 | 3 |
| 小計 | 1,746 | -189 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 46 |
| 利息の支払額 | -3 | |
| 法人税等の支払額 | -222 | -449 |
| 法人税等の還付額 | 96 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,633 | -593 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -52 | -42 |
| 定期預金の払戻による収入 | 56 | 30 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -207 | -98 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 63 | 22 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -65 | -116 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -54 | -1,093 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 19 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 50 | 10 |
| 貸付けによる支出 | -10 | -20 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 199 |
| その他 | -28 | 55 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -247 | -1,033 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 3,000 | 3,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,526 | -3,000 |
| 長期未払金の返済による支出 | -7 | -4 |
| 自己株式の取得による支出 | | -28 |
| 配当金の支払額 | -235 | -235 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -769 | -269 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 615 | -1,889 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,448 | 3,559 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
