水道機工（6403）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月27日 12:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第120期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 423 | 661 |
| 減価償却費 | 134 | 156 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -115 | 38 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 59 | -186 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -46 | 446 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -106 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 90 | -40 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 69 | -19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47 | -77 |
| 為替差損益（△は益） | 16 | -220 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 502 | 50 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14 | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -293 | -3,718 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 9 | -43 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,171 | 1,501 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -236 | -333 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -14 | 219 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -53 | 45 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 319 | -494 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 281 | 251 |
| その他 | 3 | 8 |
| 小計 | -189 | -1,751 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46 | 69 |
| 利息の支払額 | | |
| 法人税等の支払額 | -449 | -372 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 9 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -593 | -2,045 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -42 | -42 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30 | 30 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -98 | -123 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -116 | -106 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,093 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19 | 17 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 10 | － |
| 貸付けによる支出 | -20 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 199 | 35 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -653 |
| その他 | 55 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,033 | -845 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 3,000 | 3,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,000 | -1,500 |
| 長期未払金の返済による支出 | -4 | -6 |
| 自己株式の取得による支出 | -28 | |
| 配当金の支払額 | -235 | -235 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -269 | 1,257 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | 16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,889 | -1,617 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,559 | 1,942 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
