水道機工（6403）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月26日 16:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第121期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 661 | 1,384 |
| 減価償却費 | 156 | 173 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 38 | -159 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -186 | 187 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 446 | 64 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -40 | 6 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -19 | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -77 | -73 |
| 為替差損益（△は益） | -220 | 46 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 50 | 105 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | -7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,718 | 422 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -43 | -40 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,501 | -202 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -333 | 222 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 219 | 1,805 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 45 | 37 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -494 | -624 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 251 | -412 |
| その他 | 8 | 18 |
| 小計 | -1,751 | 2,947 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69 | 75 |
| 利息の支払額 | | -8 |
| 法人税等の支払額 | -372 | -190 |
| 法人税等の還付額 | 9 | 21 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,045 | 2,845 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -42 | -42 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30 | 30 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -123 | -159 |
| 有形固定資産の売却による収入 | | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -106 | -8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -225 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17 | 38 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 1,064 |
| 貸付金の回収による収入 | 35 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | -653 | -1,146 |
| その他 | -4 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -845 | -464 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 3,000 | 5,280 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,500 | -4,799 |
| 長期未払金の返済による支出 | -6 | -6 |
| 自己株式の取得による支出 | | -39 |
| 配当金の支払額 | -235 | -236 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,257 | 198 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 | 73 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,617 | 2,653 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,942 | 4,595 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
