水道機工（6403）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月26日 16:21
- 【資料】
- 有価証券報告書-第122期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,384 | 1,484 |
| 減価償却費 | 173 | 192 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -159 | -624 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 187 | 327 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 64 | 136 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6 | -76 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -9 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -73 | -116 |
| 為替差損益（△は益） | 46 | -35 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 105 | -367 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7 | 75 |
| のれん減損損失 | － | 929 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 422 | -808 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -40 | 46 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -202 | 490 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 222 | 47 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,805 | -83 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 37 | 224 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -624 | -487 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -412 | 427 |
| その他 | 18 | 24 |
| 小計 | 2,947 | 1,812 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 145 |
| 利息の支払額 | -8 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -190 | -751 |
| 法人税等の還付額 | 21 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,845 | 1,201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -42 | -137 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30 | 190 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -159 | -184 |
| 有形固定資産の売却による収入 | | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8 | -3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -225 | -159 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 38 | 22 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,064 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,080 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 20 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -1,146 | － |
| その他 | -14 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -464 | -1,335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 5,280 | 7,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,799 | -5,480 |
| 長期未払金の返済による支出 | -6 | -9 |
| 自己株式の取得による支出 | -39 | |
| 配当金の支払額 | -236 | -235 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 198 | 1,274 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 73 | 31 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,653 | 1,172 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,595 | 5,768 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
