支払手形及び買掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末における総資産は、前期末に比べ17億87百万円増加し、229億89百万円となりました。主な要因は、前期末の売上債権の回収に伴い受取手形、売掛金及び契約資産が12億40百万円減少した一方、現金及び預金が14億45百万円、仕掛品が5億37百万円増加したこと等によるものです。
負債は、前期末に比べ27億9百万円増加し、141億98百万円となりました。主な要因は、仕入債務の支払いにより支払手形及び買掛金が7億94百万円減少した一方で、短期借入金29億98百万円が発生したことによるものです。
純資産は、前期末に比べ9億21百万円減少し、87億91百万円となりました。主な要因は、親会社株主に帰属する四半期純損失の計上や配当金の支払いにより、利益剰余金が9億16百万円減少したことによるものです。

2024/02/13 13:32