仕掛品

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) 財政状態の状況の分析
当第3四半期連結会計期間末における総資産は、前期末に比べ17億87百万円増加し、229億89百万円となりました。主な要因は、前期末の売上債権の回収に伴い受取手形、売掛金及び契約資産が12億40百万円減少した一方、現金及び預金が14億45百万円、仕掛品が5億37百万円増加したこと等によるものです。
負債は、前期末に比べ27億9百万円増加し、141億98百万円となりました。主な要因は、仕入債務の支払いにより支払手形及び買掛金が7億94百万円減少した一方で、短期借入金29億98百万円が発生したことによるものです。

2024/02/13 13:32