利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は86百万円(前年同期は1,170百万円の獲得)となりました。主な増加要因は税金等調整前四半期純利益619百万円、減価償却費636百万円等であります。一方、主な減少要因は仕入債務の減少額974百万円、法人税等の支払額411百万円等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は789百万円(前年同期比289百万円増)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出840百万円によるものです。

2015/11/06 15:07