キャッシュ・フローの状況
2024年6月28日 11:48
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 2億9500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -20億4700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 29億3200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -86 | -789 | -691 | -875 | -840 | 5,042 | 通期 | 1,088 | -1,447 | 187 | -359 | -1,469 | 6,189 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 890 | -527 | -1,421 | 363 | -481 | 4,732 | 通期 | 2,125 | -865 | -1,155 | 1,260 | -1,014 | 6,174 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,251 | -711 | -814 | 540 | -780 | 5,820 | 通期 | 1,322 | -1,338 | -985 | -16 | -1,456 | 5,142 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,260 | -924 | -533 | 336 | -767 | 4,859 | 通期 | 1,768 | -1,568 | 123 | 200 | -1,870 | 5,375 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 495 | -1,685 | -228 | -1,190 | -1,192 | 3,992 | 通期 | 2,344 | -2,161 | 240 | 183 | -1,901 | 5,849 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -195 | -1,067 | -76 | -1,262 | -1,028 | 4,436 | 通期 | 1,160 | -1,723 | 1,560 | -563 | -1,716 | 6,762 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -678 | -90 | 209 | -768 | -817 | 6,397 | 通期 | -2,717 | -1,237 | 3,651 | -3,954 | -1,849 | 6,742 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -744 | -655 | -1,302 | -1,399 | -928 | 4,365 | 通期 | 1,164 | -1,763 | -593 | -599 | -2,839 | 5,831 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,123 | -650 | -695 | 473 | -1,427 | 5,881 | 通期 | 2,932 | -2,047 | 295 | 885 | -2,230 | 7,199 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- -3億5900万
- 2017年3月（連） プラ転
- 12億6000万
- 2018年3月（連） マイ転
- -1600万
- 2019年3月（連） プラ転
- 2億
- 2020年3月（連） -8.5%
- 1億8300万
- 2021年3月（連） マイ転
- -5億6300万
- 2022年3月（連） -602.31%
- -39億5400万
- 2023年3月（連）
- -5億9900万
- 2024年3月（連） プラ転
- 8億8500万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 2.81%
- 2017年3月（連）
- 5.62%
- 2018年3月（連）
- 3.27%
- 2019年3月（連）
- 4.31%
- 2020年3月（連）
- 5.77%
- 2021年3月（連）
- 3.45%
- 2022年3月（連）
- -6.98%
- 2023年3月（連）
- 2.63%
- 2024年3月（連）
- 6.74%