小倉クラッチ（6408）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月25日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第97期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,035 | 1,738 |
| 減価償却費 | 1,883 | 1,821 |
| のれん償却額 | 18 | 15 |
| 固定資産除却損 | 15 | 5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22 | -39 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 17 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -5 | -16 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -47 | 3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6 | -37 |
| 受取利息及び受取配当金 | -130 | -126 |
| 支払利息 | 310 | 289 |
| 為替差損益（△は益） | -223 | -44 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -461 | -10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -25 | -339 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -145 | － |
| 関係会社整理損益（△は益） | 90 | － |
| 減損損失 | 94 | 29 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 343 | 21 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,069 | 375 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,715 | -2,023 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14 | 250 |
| その他 | 295 | 128 |
| 小計 | 3,404 | 2,061 |
| 利息及び配当金の受取額 | 135 | 126 |
| 利息の支払額 | -316 | -300 |
| 法人税等の支払額 | -428 | -273 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,794 | 1,614 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 1,002 | 1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,191 | -1,173 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 674 | 47 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 36 | 398 |
| 貸付けによる支出 | -8 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 4 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 24 | － |
| その他 | -35 | 49 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -495 | -683 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 6,439 | 5,451 |
| 短期借入金の返済による支出 | -8,156 | -5,297 |
| 長期借入れによる収入 | 860 | 990 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,406 | -1,332 |
| 社債の償還による支出 | － | -60 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1 |
| 配当金の支払額 | -74 | -74 |
| その他 | -106 | -90 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,445 | -413 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 417 | 112 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 270 | 629 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 7,470 | 8,100 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
