キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -50 | 1,035 |
| 減価償却費 | 1,840 | 1,883 |
| のれん償却額 | 24 | 18 |
| 固定資産除却損 | 4 | 15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15 | 22 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | 1 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -66 | -5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5 | -47 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -49 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -77 | -130 |
| 移転補償金 | -33 | － |
| 支払利息 | 275 | 310 |
| 為替差損益（△は益） | -95 | -223 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2 | -461 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -241 | -25 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -145 |
| 関係会社整理損益（△は益） | － | 90 |
| 減損損失 | 95 | 94 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,539 | 343 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,446 | 2,069 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,113 | -1,715 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -186 | -14 |
| その他 | 115 | 295 |
| 小計 | 3,448 | 3,404 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77 | 135 |
| 利息の支払額 | -278 | -316 |
| 移転補償金の受取額 | 219 | － |
| 法人税等の支払額 | -533 | -428 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,932 | 2,794 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -197 | 1,002 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,209 | -2,191 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 674 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 389 | 36 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -8 |
| 貸付金の回収による収入 | | 7 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 24 |
| その他 | -31 | -35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,047 | -495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 8,096 | 6,439 |
| 短期借入金の返済による支出 | -8,430 | -8,156 |
| 長期借入れによる収入 | 1,160 | 860 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,212 | -1,406 |
| 社債の発行による収入 | 900 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -76 | -74 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -23 | － |
| その他 | -117 | -106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 295 | -2,445 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 188 | 417 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,368 | 270 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 7,199 | 7,470 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
