キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,119 | -50 |
| 減価償却費 | 1,801 | 1,840 |
| のれん償却額 | 22 | 24 |
| 固定資産除却損 | 18 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | 4 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -35 | -66 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | 5 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21 | -49 |
| 受取利息及び受取配当金 | -75 | -77 |
| 雇用調整助成金 | -20 | － |
| 移転補償金 | -9 | -33 |
| 支払利息 | 209 | 275 |
| 為替差損益（△は益） | 69 | -95 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -10 | -2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -473 | -241 |
| 減損損失 | 147 | 95 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,199 | 1,539 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -240 | 1,446 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -461 | -1,113 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 193 | -186 |
| その他 | 686 | 115 |
| 小計 | 1,765 | 3,448 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 77 |
| 利息の支払額 | -211 | -278 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 20 | － |
| 移転補償金の受取額 | 9 | 219 |
| 法人税等の支払額 | -496 | -533 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,164 | 2,932 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 2 | -197 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,956 | -2,209 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 487 | 389 |
| 貸付けによる支出 | -3 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -300 | -31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,763 | -2,047 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 5,836 | 8,096 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,639 | -8,430 |
| 長期借入れによる収入 | 1,436 | 1,160 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,313 | -1,212 |
| 社債の発行による収入 | 300 | 900 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -73 | -76 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -4 | -23 |
| その他 | -135 | -117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -593 | 295 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 280 | 188 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -911 | 1,368 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,831 | 7,199 |
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