キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -799 | 1,119 |
| 減価償却費 | 1,651 | 1,801 |
| のれん償却額 | 19 | 22 |
| 固定資産除却損 | 51 | 18 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 70 | -1 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -44 | -35 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9 | 1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -18 | 21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47 | -75 |
| 補助金収入 | -51 | － |
| 雇用調整助成金 | -12 | -20 |
| 移転補償金 | － | -9 |
| 支払利息 | 167 | 209 |
| 為替差損益（△は益） | -219 | 69 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -11 | -10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -473 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -30 | － |
| 減損損失 | 37 | 147 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 253 | -1,199 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,873 | -240 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 755 | -461 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13 | 193 |
| その他 | -341 | 686 |
| 小計 | -2,435 | 1,765 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46 | 75 |
| 利息の支払額 | -168 | -211 |
| 補助金の受取額 | 51 | － |
| 雇用調整助成金の受取額 | 12 | 20 |
| 移転補償金の受取額 | － | 9 |
| 法人税等の支払額 | -224 | -496 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,717 | 1,164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 372 | 2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,020 | -1,956 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 426 | 12 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -57 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 52 | 487 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 31 | － |
| 貸付けによる支出 | | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -42 | -300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,237 | -1,763 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 11,091 | 5,836 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,672 | -6,639 |
| 長期借入れによる収入 | 2,300 | 1,436 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,293 | -1,313 |
| 社債の発行による収入 | － | 300 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -149 | -73 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -505 | -4 |
| その他 | -116 | -135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,651 | -593 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 284 | 280 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19 | -911 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,742 | 5,831 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
