キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -1,276 | -799 |
| 減価償却費 | 1,538 | 1,651 |
| のれん償却額 | 27 | 19 |
| 固定資産除却損 | 12 | 51 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | -12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -76 | 70 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -9 | -44 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9 | 9 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21 | -18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54 | -47 |
| 補助金収入 | -88 | -51 |
| 雇用調整助成金 | -111 | -12 |
| 支払利息 | 159 | 167 |
| 為替差損益（△は益） | -21 | -219 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4 | -11 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -30 |
| 減損損失 | 177 | 37 |
| 特別調査費用等 | 843 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 832 | 253 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,089 | -3,873 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -959 | 755 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -132 | 13 |
| その他 | 171 | -341 |
| 小計 | 2,136 | -2,435 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53 | 46 |
| 利息の支払額 | -159 | -168 |
| 補助金の受取額 | 88 | 51 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 111 | 12 |
| 特別調査費用等の支払額 | -843 | － |
| 法人税等の支払額 | -224 | -224 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,160 | -2,717 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -6 | 372 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,603 | -2,020 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 426 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -57 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11 | 52 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 31 |
| 貸付けによる支出 | | |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -123 | -42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,723 | -1,237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 6,586 | 11,091 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,060 | -7,672 |
| 長期借入れによる収入 | 1,605 | 2,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,232 | -1,293 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -149 | -149 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -22 | -2 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -505 |
| その他 | -166 | -116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,560 | 3,651 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -84 | 284 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 912 | -19 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,762 | 6,742 |
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