小倉クラッチ（6408）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月30日 12:48
- 【資料】
- 有価証券報告書-第92期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 770 | -1,276 |
| 減価償却費 | 1,497 | 1,538 |
| のれん償却額 | 26 | 27 |
| 固定資産除却損 | 2 | 12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -111 | -7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -32 | -76 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -40 | -9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5 | 9 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9 | 21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -70 | -54 |
| 補助金収入 | － | -88 |
| 雇用調整助成金 | － | -111 |
| 支払利息 | 168 | 159 |
| 為替差損益（△は益） | 18 | -21 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -46 | -4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -212 | -7 |
| 減損損失 | － | 177 |
| 特別調査費用等 | － | 843 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 447 | 832 |
| 棚卸資産の増減額 | 165 | 1,089 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -402 | -959 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 110 | -132 |
| その他 | 592 | 171 |
| 小計 | 2,915 | 2,136 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68 | 53 |
| 利息の支払額 | -168 | -159 |
| 補助金の受取額 | － | 88 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 111 |
| 特別調査費用等の支払額 | － | -843 |
| 法人税等の支払額 | -471 | -224 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,344 | 1,160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -7 | -6 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,935 | -1,603 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 56 | 10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -64 | -12 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 218 | 11 |
| 貸付けによる支出 | -2 | |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -380 | － |
| その他 | -47 | -123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,161 | -1,723 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 6,782 | 6,586 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,881 | -5,060 |
| 長期借入れによる収入 | 900 | 1,605 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,228 | -1,232 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -149 | -149 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -22 |
| その他 | -182 | -166 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 240 | 1,560 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -52 | -84 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 370 | 912 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,849 | 6,762 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 102 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
