小倉クラッチ（6408）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 243 | 543 |
| 減価償却費 | 881 | 928 |
| のれん償却額 | 11 | 10 |
| 固定資産除却損 | 1 | 11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16 | -172 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14 | 13 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -33 | 21 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4 | -53 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -73 | -23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40 | -64 |
| 移転補償金 | -33 | － |
| 支払利息 | 133 | 156 |
| 為替差損益（△は益） | -102 | -316 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -145 |
| 関係会社整理損益（△は益） | － | 91 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 665 | 602 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 799 | 1,434 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,244 | -1,493 |
| その他 | 26 | -167 |
| 小計 | 1,260 | 1,379 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 61 |
| 利息の支払額 | -133 | -157 |
| 移転補償金の受取額 | 219 | － |
| 法人税等の支払額 | -258 | -177 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,123 | 1,105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -725 | -428 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,531 | 1,418 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,427 | -1,157 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 38 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 貸付けによる支出 | -1 | -6 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 21 |
| その他 | -25 | 137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -650 | 22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,775 | 2,425 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,012 | -3,302 |
| 長期借入れによる収入 | 260 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -555 | -695 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -76 | -74 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -23 | － |
| その他 | -61 | -55 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -695 | -1,703 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 273 | 509 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 50 | -65 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,881 | 7,133 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
