小倉クラッチ（6408）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -96 | 433 |
| 減価償却費 | 814 | 878 |
| のれん償却額 | 9 | 10 |
| 固定資産除却損 | － | 10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24 | 7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 4 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -22 | -18 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4 | -1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -24 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -39 |
| 補助金収入 | -50 | － |
| 雇用調整助成金 | － | -17 |
| 支払利息 | 82 | 95 |
| 為替差損益（△は益） | -52 | -271 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 205 | -200 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,878 | -307 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 568 | -1,666 |
| その他 | -164 | 546 |
| 小計 | -606 | -538 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 36 |
| 利息の支払額 | -82 | -95 |
| 補助金の受取額 | 50 | － |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 17 |
| 法人税等の支払額 | -65 | -164 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -678 | -744 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,213 | -724 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,586 | 1,230 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -817 | -928 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 374 | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -55 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 52 | － |
| 貸付けによる支出 | -3 | |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -18 | -229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -90 | -655 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,646 | 3,696 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,063 | -4,187 |
| 長期借入れによる収入 | 43 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -698 | -679 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -148 | -73 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -505 | -4 |
| その他 | -62 | -53 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 209 | -1,302 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 194 | 324 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -364 | -2,377 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,397 | 4,365 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
