小倉クラッチ（6408）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -449 | -96 |
| 減価償却費 | 751 | 814 |
| のれん償却額 | 13 | 9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29 | 24 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -149 | 2 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -5 | -22 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1 | 4 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | -24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41 | -28 |
| 補助金収入 | － | -50 |
| 支払利息 | 82 | 82 |
| 為替差損益（△は益） | 25 | -52 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,335 | 205 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 86 | -1,878 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,565 | 568 |
| その他 | -127 | -113 |
| 小計 | -70 | -555 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 25 |
| 利息の支払額 | -82 | -82 |
| 法人税等の支払額 | -82 | -65 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -195 | -678 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,598 | -1,213 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,594 | 1,586 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,028 | -817 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 374 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -55 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 52 |
| 貸付けによる支出 | － | |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -39 | -18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,067 | -90 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,576 | 4,646 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,462 | -3,063 |
| 長期借入れによる収入 | 655 | 43 |
| 長期借入金の返済による支出 | -580 | -698 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -149 | -148 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -22 | -2 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -505 |
| その他 | -94 | -62 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -76 | 209 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -72 | 194 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,412 | -364 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,762 | 6,397 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
