小倉クラッチ（6408）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月29日 12:43
- 【資料】
- 有価証券報告書-第91期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,240 | 914 |
| 減価償却費 | 1,368 | 1,497 |
| のれん償却額 | － | 26 |
| 固定資産除却損 | 6 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | -111 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | -32 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 34 | -40 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16 | 5 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 45 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57 | -70 |
| 支払利息 | 156 | 168 |
| 為替差損益（△は益） | 72 | 18 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -154 | -46 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -212 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -305 | 447 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,049 | 17 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 947 | -402 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -59 | 110 |
| その他 | -42 | 596 |
| 小計 | 2,213 | 2,915 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57 | 68 |
| 利息の支払額 | -156 | -168 |
| 法人税等の支払額 | -346 | -471 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,768 | 2,344 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -8 | -7 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,334 | -1,935 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 403 | 56 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -49 | -64 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 218 |
| 貸付けによる支出 | -500 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -380 |
| その他 | -82 | -47 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,568 | -2,161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 6,338 | 6,782 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,794 | -5,881 |
| 長期借入れによる収入 | 1,126 | 900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,178 | -1,228 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -179 | -149 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | － |
| その他 | -186 | -182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 123 | 240 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -89 | -52 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 233 | 370 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,375 | 5,849 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 102 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
